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A股明天开工!这个长假大事多 四大主题投资受关注 作者:匿名 时间:2019-12-02 08:59:45:


国庆过后,a股将很快开盘!虽然外围市场有点冷,但国庆期间有很多热门话题,很多热门话题值得投资者关注!此外,对于10月和第四季度的股市以及如何分配,该机构还在假期的最后一天给出了建议。

10月7日,国庆假期结束,8日是开业的第一天,9月30日国庆前最后一天的“绿盘”依然在我脑海中。10月8日市场表现如何?

在为期七天的国庆假期中,发生了许多重要事件,如国庆阅兵、中石油宣布发现大型新油气田、欧美pmi下降、国庆电影门票预期过高、三大运营商预留客户超过800万5g等。,这将影响明天股市的走向。首先,让我们看看国庆期间组织最关注的主题和热点。

三部电影点燃国庆节,一波公司受益

国庆节期间,这三部主题电影在国家电影院很受欢迎。截至10月7日下午4点30分,《中国队长》、《我的祖国和我》、《攀登者》已经上映八天,分别盈利19.09亿元、21.67亿元和7.96亿元。三部电影的总票房超过48亿元。《我的祖国和我》的联合制作包括轻电影、万达电影、华谊兄弟、华策电影、横店电影、金艺电影、文头控股、人民网、华侨城等。联合制作包括轻电影。《中国队长》涉及两家a股上市公司,包括万达影业和快乐蓝海影业。“攀登者”涉及五家a股上市公司,包括华谊兄弟、北京文化、万达影视和文图拉控股。上海电影是这部电影的主要发行人,北京文化是联合发行人。9月30日上午,金艺影视在互动平台上表示,作为联合制作人,它参与了电影《我和我的祖国》(Me and My祖国)。当天下午,金艺影视的股价逆势上涨7.87%。此外,万达电影、横店影视、唐德影视当天也上涨了3%以上。然而,《攀登者》的票房是三部电影中最低的。上海电影的股票在9月30日上映之前大幅上涨,之后下跌。国庆电影票厅出乎意料,吸引了许多机构的注意。天丰证券表示,在电影行业,国庆电影的票房同比增长130%,超出预期。应该关注三部电影背后的上市公司,也要关注万达、横店和中影频道。

阅兵带来军工热和茅台网上抢劫

国庆节期间观看阅兵是每个人最喜欢的事情。在今年国庆70周年阅兵式上,军事装备队覆盖了所有军种和武器的主要作战装备,规模和类型都是有史以来最大的。在这次阅兵中,所有要阅读的装备都是现役的国产主战装备。许多新型设备都是集中读取的,首次出现的设备比例很高。它集中展示了中国军事科技进步的最新成果。关于国庆阅兵带来的投资机会,天丰证券认为,这次阅兵不是一个简单的主题,而是对行业规模的确认。因此,应该注意产业链的机遇——设备的展示代表着设备阵列的开始。因此,大量平台级新装备的出现意味着我国军事建设已经进入快速发展阶段,应重视与新装备相关的配套产业链。此外,高超音速武器和无人设备的意外出现可能打破世界平衡格局,给中国带来中长期战略窗口。因此,处于军事科技红利大丰收阶段的军事部门,其战略价值可能会有估值溢价。天丰证券建议密切关注:1 .战略装备:高超的导弹——费里华航天设备(覆盖电子)、无人飞行器——太空彩虹;网络信息系统信息作战——航天发展四创电子2、新主战装备:直升机——中直股份、轻谭——内蒙古一号飞机、单兵——高德红外瑞创微纳、战斗机——AVIC申飞、新航空配套——AVIC机电动力回收材料。除了国庆阅兵,还有一件事在网上更受欢迎,那就是抢劫茅台酒。然而,这取决于你能否在网上低价买到真正的茅台酒。10月1日上午,在天猫和苏宁易购茅台成为许多人的选择。同一天,贵州茅台电子商务直销渠道正式落地,天猫和苏宁平台能够以1499元抢购或预订今年的天妃茅台。天猫的第一波“第二盏灯”于1日上午10点开始,当前页面显示“商品售完”。截至7日下午6点,苏宁一沟预订茅台酒的人数为367,700人。自茅台推进销售改革以来,6家线下商店(华润万家、大润发、物美、上海好市多、贵州华联、贵州合力超市)和2家线上商店(天猫、苏宁)销售了便宜的茅台酒。茅台酒的强劲购买再次证明了市场对茅台酒的强劲需求。此外,随着茅台酒销量的持平,茅台酒在深圳、北京等地的实际售价也在下降,从2600元左右降至2300元。华泰证券研究新闻认为,目前市场对高端白酒的需求持续上升。贵州茅台已使茅台酒直接面向最终用户,并通过关键市场的精确配送满足消费者的假日消费需求。华泰证券表示,茅台强劲的终端需求将保护其全年业绩。该公司的业绩将继续快速增长,并保持其购买评级。

油气田涌现,压裂设备行业受益匪浅

国庆前后,中石油宣布了一系列重大利好消息。9月29日,中石油宣布了非常规油气田的两大勘探成果。今年,鄂尔多斯盆地长7油源层有重大发现,新探明地质储量3.58亿吨,预测地质储量6.93亿吨,发现青城油田10亿吨。四川盆地页岩气勘探取得重大进展。长宁-威远、太阳区块页岩气探明地质储量增加7409.71亿立方米,累计探明1060.13亿立方米,形成四川盆地页岩气大气万亿立方米。几天后,10月3日,中石油塔里木油田宣布,位于新疆天山南麓托穆尔山脚下的渤子9号吹出了高产气流,这意味着在新疆塔里木盆地发现了1000亿立方米的大气田。同一天,经过12小时的砂压裂试验,渤紫9井天然气日产量达到418,200立方米,能够满足一个人口100万的城市的日常需求。信息发布后,国源证券和万联证券都认为这将有利于国内压裂设备行业。国源证券发布文件称,10亿吨青城油田的发现揭开了中国非常规石油资源开发的序幕。青城油田的发现和页岩气产业的快速发展将推动对压裂服务和设备的需求。相关目标包括杰瑞·斯托克和石化机械。万联证券研究新闻指出,压裂设备行业有望保持长期繁荣。压裂设备是非常规油气资源勘探开发的核心设备。中石油的主要勘探成果将为压裂设备的中长期需求提供保障。早在9月初,光大证券就发表了一篇研究论文,称中石油欢迎“巴菲特购买一些”光大证券邱晓峰的研究团队认为,从历史pb的角度来看,中石油的价值被严重低估。9月初,中石油a股是中国人民银行的0.93倍,港交所的0.49倍,都远低于1.9倍和1.3倍的历史平均水平。从pb的角度来看,中石油a股和h股的pb分别仅为0.9倍和0.5倍,而美孚为1.7倍,bp和壳牌为1.3倍,均高于中石油a股和h股。与历史pb相比,无论是与历史还是与其他三家公司相比,中石油的h股和a股都被低估了。延宝进一步表示,中石油的“巴菲特买入”再次出现。

Pmi低迷,欧美对峙,贵金属崛起

尽管黄金和白银最近达到历史高点,但由于主要经济地区的采购经理人指数下降、美欧关系的不确定性增加以及全球货币多元化,贵金属价格再次飙升。大多数机构战略都强调了9月份的pmi数据。10月1日,供应管理研究所(ism)宣布,9月份美国采购经理人指数为47.8%,明显低于预期,为2009年6月以来的最低水平。10月1日,英国、法国、德国和欧盟公布了9月份制造业采购经理人指数(pmi)数据,分别为48.3%、50.1%、41.7%和45.7%。欧元区和德国制造业采购经理人指数均跌至近年来的最低点。根据制卡策略,这表明欧洲经济基本面的下行风险正在上升,市场对欧洲央行采取进一步宽松政策的预期大大提高。贵金属、镍和锡在大宗金属中很强。国庆节期间,贵金属价格大幅上涨,原因是美国和欧洲的经济数据大幅低于预期,美国正准备对欧洲征收关税。comex白银上涨3.54%,至每盎司17.6美元,Comex黄金上涨2.54%,至每盎司1510.3美元。由于印度尼西亚可能提前禁止镍出口,Lme镍上涨3.93%。此外,lme锡也大幅上涨,涨幅3.45%。此外,中国央行连续10个月增持黄金,这也是市场关注的焦点。10月6日发布的最新官方黄金储备数据显示,央行仍在购买黄金。截至9月底,黄金储备为6264万盎司(约1948吨),比上个月增加19万盎司,标志着黄金储备连续第10个月增加。

主要组织的最新战略概述

海通的策略:第二波牛市反弹开始缓慢,并吸取了历史教训。2733点附近的上证综指是第二波牛市反弹的起点。由于外部市场下跌等因素的干扰,最初的回调仍在等待完成。主要激增的加速需要确认良好的基本面或政策,并跟踪第四季度下半年的基本面数据和政策趋势。市场加速往往是由被低估的银行推动的。年底和年初是窗口期。从中期来看,科技和证券公司更好。

证券推广策略:把握大创新科技成长的弹性攻击方向9月最后几个交易日,市场大幅下跌,投资者悲观。由于两个因素,经过两个多月的反弹,特别是大创新的新增长,获得了更多的利润。2018年,国庆海外市场波动很大,出现了许多“坏消息”事件,对节后开盘产生了很大影响,投资者至今记忆犹新。这导致了投资者对节前获利的强烈情绪。展望10月,“进军大别山2.0”从战略防御到战略进攻的机遇期依然存在。与2018年10月市场预期、海外影响和芯片结构的三大差异不同,我们有理由对市场保持乐观。结合三个季度报告,剔除虚假,保留真实,精心选择和把握大创新技术成长的灵活攻击方向,把握转换真实资产和核心资产估值的机会。分配水平:大创新、技术增长、进攻灵活性方向+真相。核心资产评估的转换机会。

中信建设投资:中期反弹趋势仍在进行中信建设投资量化小组认为,在国内经济短期稳定的背景下,利率政策过度谨慎导致宽松预期不足,这是9月下旬市场调整的主要原因。然而,在经济阶段的稳定状态下,市场下行空间有限,中期反弹趋势仍在进行中。主板时机建议:主板目前正面临一个宝贵的宏观经济稳定反弹期。尽管货币政策未能实现预期,但短期市场估值得到了有效支持。建议保持高位。成长型企业市场时机建议:成长型企业市场(Growth Enterprise Market)在9月下旬显示出重大调整,但月线仍上涨2.27%,显示出误判的迹象。第三季度的业绩可能会继续大幅改善的趋势。建议保持高位不变,保持创业板市场的主导市场风格。本周的热门行业建议集中在:轻工业、餐饮和旅游业。

天丰战略:在过去的10年里,国庆第一周增加的可能性已经达到八天。根据该策略,随着9月下旬市场的快速调整,没有必要对10月份的市场表现过于悲观。回顾过去十年,a股“红色十月”的概率高达70%,国庆后第一周上涨的概率高达80%。十月份极有可能从超卖下跌中反弹。对于第四季度,建议规划一些“稳定的行业”,在年底前完成估值转换的可能性非常高。从2005年至今,在第四季度60个重点行业的上升概率中,风电、水泥、保险、银行业、养殖业、超高压等行业的上升概率均在70%以上。

安森策略:回归基本面,关注三季度报告安森策略(Anson Strategy)认为,经过最近的结构调整后,市场情绪逐渐趋于理性。目前,全球经济增长放缓的风险越来越明显,全球风险偏好逐渐下降,主要资产的波动性逐渐上升,对国内短期风险偏好造成了一定影响。从国内来看,经济稳定的曙光初现,反周期政策未来将进一步发展,市场整体不会面临系统性风险。在风险偏好冷却后,短期市场可能会考虑回归基本面,例如第三季度的高繁荣方向,并适当避免纯粹由高风险偏好驱动的近期大幅上涨的品种。该行业的重点是:证券交易商、制药、电子、汽车、风力发电等。主题建议把重点放在自我控制、国有企业改革等方面。

广发战略:高繁荣、低估值是产业布局的重要线索。19年来,我们一直围绕贴现率的波动来研究和判断市场。总的节奏是:Q1-Q3进攻,Q2-Q4防守;上半年波动较大,而下半年波动较小。目前,经济下行压力仍然很大。最近,疲软的债券市场反映了通胀预期的上升。目前,市场已经率先放松了对政策的预期。流动性将继续宽松,但将受到通胀上升的限制。ddm三个因素进入“经济没有改善+政策约束略有增加”的交叉期。“高繁荣”和“低估值”是产业配置的重要线索。低估值和选择性消费:政策基础(房地产领先者)+利润基础(汽车)+完成“后周期”(家用电器);继续关注有益金融供给侧改革的需求侧:独立安科科技:5g加速商业繁荣崛起的“主建设期”(半导体、印刷电路板);(3)必须消费中国的优势:高利润率(餐饮)+高周转率(休闲服务)。主题投资5g,华为产业链,金融技术和数字现金产业链商业渗透更快。

郭进策略:当心第三季度高增长公司的股价透支。郭进战略认为,10月是上市公司披露第三季度报告的时间窗口。从行业情况来看,报告第三季度“计算机、通信、电子、医药、食品饮料、化工、电气设备”等行业高速增长的公司数量占大多数,尤其是与“消费电子、水产养殖”等行业相关的上市公司表现良好。由于一些上市公司早在今年7月和8月就已经公布了第三季度的盈利预测,一些盈利高增长公司的股价可能已经透支,过度炒作的风险应该防范。自今年年初以来,“消费、科学和技术”两个主要部门大幅增长,而金融房地产和周期部门的增长滞后,可能需要后续增长。党的四中全会提出的国内政策是温暖的。预计10月将是a股的调整和发行期。总体情况并不悲观。10月份,a股由股票结构市场主导。在股票市场上,完全转换市场风格的条件尚不具备,但早期收益过高的子行业或部门需要逐渐关注一些表现优异、估值较低的蓝筹股(个股)。

苏州证券:技术股、消费股、家用电器和汽车的均衡配置。苏州证券首席经济学家陈力(Chen Li)提出了更加均衡的行业配置,1/3的配置是科技股,1/3是消费者领袖,1/3是银行股、家用电器和汽车股,它们是带股息的低价值股票。与房地产产业链相关的家电和银行在今年第三季度以及明年全年的年报中表现良好。高分红的家电和银行越来越值得关注。它们是估值有吸引力的真正行业。

资料来源:证券时报电子公司

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